Tout savoir sur les Prop Firms

Dans le monde dynamique du trading, les Prop Firms, suscitent un intérêt croissant. Ces structures offrent une opportunité unique aux traders : utiliser des capitaux significatifs fournis par l’entreprise pour spéculer sur les marchés financiers. Cependant, derrière cette opportunité attrayante se cachent des complexités et des défis qu’il est crucial de comprendre avant de s’y engager.

Les sociétés de trading propriétaires, ou Prop Firms, gagnent en popularité dans le monde financier moderne grâce à leur modèle unique : elles permettent aux traders de spéculer sur les marchés avec des fonds fournis par l’entreprise. Cette méthode offre des opportunités de gains substantiels, mais elle comporte également des complexités importantes à connaître avant de s’engager.

Comprendre le fonctionnement des Prop firms, ainsi que leurs avantages et inconvénients, est essentiel pour ceux qui envisagent de se lancer dans le trading via ces structures. Ce guide a pour but de fournir une vue d’ensemble des Prop firms, de leur fonctionnement, et des éléments à considérer avant de s’y investir.

Qu’est-ce qu’une Prop Firm ?

Une Propfirm est une société qui permet aux traders d’utiliser son capital pour négocier sur divers marchés financiers tels que les cryptomonnaies, les actions, le Forex et les matières premières. Le propfirm trading offre une chance intéressante aux traders d’accéder à des capitaux importants sans risquer leur propre argent. En échange, les traders partagent les bénéfices réalisés avec la firme après avoir prouvé leurs compétences à travers des défis initiaux.

Toutefois, réussir dans ce domaine exige une expertise considérable en trading. Les Propfirms s’adressent principalement aux traders expérimentés ayant une compréhension approfondie des marchés financiers. Ces opportunités ne sont pas adaptées aux débutants ou aux traders occasionnels, car elles nécessitent une formation et un encadrement rigoureux pour éviter des échecs coûteux.

Les Prop firms sont particulièrement attrayantes pour les traders indépendants souhaitant accéder à des fonds de trading plus importants sans prendre de risques personnels. Elles permettent également d’opérer sans dépendre des structures financières traditionnelles. Cependant, pour en tirer profit, il est crucial de comprendre leur fonctionnement et leur modèle économique.

Fonctionnement des Prop Firms

Pour commencer à trader avec une Prop Firm, les traders doivent généralement passer un processus de sélection, souvent sous forme de challenge. Bien que rares, certaines Prop Firms n’imposent pas ces défis, mais elles sont généralement moins fiables.

– Les challenges des Prop Firms : 

Ces défis, qui sont payants, permettent aux Prop Firms de sélectionner les traders les plus qualifiés tout en générant des revenus grâce aux échecs des candidats. Les traders utilisent des comptes démo avec des fonds virtuels et doivent respecter des règles spécifiques et atteindre des objectifs de rentabilité définis. Les challenges Prop firm peuvent varier en durée et en difficulté, certaines firmes exigeant plusieurs étapes de validation.

Statistiquement, seule une minorité de traders réussit ces challenges. Environ 19 % réussissent la première phase, et parmi eux, 42 % passent la seconde phase, soit seulement 8 % de réussite globale. Beaucoup échouent faute de stratégie, de gestion des risques, ou de connaissances suffisantes.

– Après la réussite du challenge :

Une fois le challenge Prop firm réussi, le trader reçoit un compte financé avec un capital réel équivalent à celui utilisé lors du challenge. La société rembourse également les frais du challenge réussi et fournit souvent une plateforme de trading et des outils gratuits. Le trader doit respecter certaines règles établies par la Prop Firm, comme les limites de levier et les exigences de couverture de position. En cas de pertes importantes, le compte peut être clôturé.

Les traders doivent également comprendre les conditions spécifiques de chaque Prop Firm, telles que les règles de cohérence des résultats et les limites sur les retraits initiaux. Les bénéfices sont partagés entre le trader et la Prop Firm, avec des commissions variant généralement entre 70 % et 90 % des gains pour le trader.

– En cas d’échec du challenge

En cas d’échec, le trader perd les frais payés pour le challenge, mais peut tenter à nouveau moyennant le même coût initial. Quand un challenge est échoué, il est recommandé de se faire accompagner afin de mettre toutes les chances de son côté pour pour le prochain.

Avantages et inconvénients des Prop Firms

– Avantages
  • Accès à des capitaux de trading conséquents
  • Risques personnels limités après les tests réussis
  • Accessible même avec de petits capitaux
  • Remboursement des frais de challenge en cas de réussite
  • Risques personnels minimisés
– Inconvénients
  • Tests de compétence payants nécessaires
  • Partage des bénéfices parfois élevé
  • Présence de nombreuses sociétés peu fiables
  • Conditions restrictives selon les firmes
  • Absence de régulation, limitant les recours en cas de litige
  • Modèle économique en partie basé sur l’échec des traders

Risques associés aux Prop Firms

Les Prop Firms opèrent dans un secteur à haut risque, leur modèle économique dépendant en partie de l’échec des traders. Les frais des challenges Prop firm constituent une source de revenus pour ces firmes, indépendamment des performances des traders. Travailler avec les fonds d’une Prop Firm peut être stressant pour les traders moins expérimentés, et les risques de fraude existent, d’où l’importance de choisir une Prop Firm réputée et de se faire accompagner par une société de confiance.

 

Top 5 des meilleurs propfirms