QU’EST-CE QU’UNE PROP FIRM ? ANALYSE ET AVIS COMPLET

Plongez dans le monde fascinant des Prop Firms, où stratégie, expertise et innovation financière se rencontrent.

Prop Firms : Mode de fonctionnement

Vous vous interrogez sur les Prop Firms et cherchez des réponses claires ? Vous êtes au bon endroit.

Les Prop Firms, ou sociétés de trading propriétaire, représentent une opportunité captivante pour les traders, qu’ils soient expérimentés ou novices. En substance, ces sociétés mettent à la disposition des traders un capital conséquent pour opérer sur les marchés financiers – actions, matières premières, contrats à terme, produits dérivés ou devises. Ce modèle vous offre la flexibilité de choisir parmi une large gamme d’actifs, vous permettant ainsi de diversifier vos stratégies de trading selon vos préférences et vos compétences.

Mais avant de vous plonger dans cet univers, il est essentiel de saisir les nuances et le mécanisme sous-jacent d’une Prop Firm. Explorons ensemble ce monde dynamique et découvrons comment vous pouvez en tirer parti.

Prop Firm : Définition du modèle d’affaires

  • Qu’est-ce qu’une Prop Firm ?

Une Prop Firm, également connue sous le nom de « Proprietary Trading Firm », est une société qui effectue du trading avec son propre capital. Elle se distingue des sociétés de courtage traditionnelles qui gèrent les fonds des clients. C’est cette différence qui rend son rôle dans le trading si unique.

  • Le modèle d’affaires unique des Prop Firms

Ce qui distingue les Prop Firms, c’est leur modèle d’affaires. Elles utilisent leur propre argent, ce qui leur confère une liberté que vous ne retrouverez pas dans les sociétés de trading classiques. Cela signifie plus de flexibilité et, parfois, une approche plus audacieuse du trading. Pour vous, en tant que trader, cela ouvre un monde d’opportunités.

  • Comptes simulés : Votre terrain d’entraînement

Les Prop Firms vous proposent des comptes simulés, ou « comptes démo ». C’est comme un terrain de jeu où vous pouvez vous lancer dans le trading en minimisant considérablement les risques financiers. Vous y utilisez de l’argent fictif pour tester vos stratégies et prouver vos capacités de gestion de portefeuille. C’est votre chance de briller sans mettre votre argent en jeu.

  • Rémunération et opportunités professionnelles

Après avoir prouvé votre talent lors d’évaluations, vous accédez aux comptes de performance. Le principe est d’être rémunéré en fonction de vos résultats. C’est un système qui aligne vos intérêts sur ceux de la Prop Firm, créant un environnement motivant. Et ce n’est pas tout : travailler avec une Prop Firm peut également ouvrir des portes pour votre progression en tant que trader.

Prop Firm : Fonctionnement et étapes à suivre

Étape 1 : Analyse du marché des Prop Firms
  • Phase de recherche : Avant de vous engager, il est essentiel de prendre le temps nécessaire pour comprendre en profondeur les différents modèles d’affaires des Prop Firms. Cela signifie étudier les diverses offres disponibles sur le marché, en tenant compte des Prop Firms spécialisées dans les CFD, les futures et autres produits financiers. Cette recherche vous donnera un aperçu des options et des opportunités offertes par ces différentes sociétés.
  • Comparaison des règles et des comptes : Cette étape requiert une analyse minutieuse des règles spécifiques de chaque Prop Firm ainsi que des types de comptes qu’elles proposent. Cette démarche est cruciale pour vous donner une idée claire des attentes de chaque société, de leurs conditions de trading et de leur adéquation avec vos propres besoins et votre style de trading. Une bonne compréhension de ces éléments vous permettra d’identifier la Prop Firm la plus adaptée à vos objectifs de carrière en trading.
Étape 2 : Inscription et accès au compte d’évaluation

Processus de démarrage :

  • Inscription au programme : Tu commences par t’inscrire auprès de la Prop Firm de ton choix. Cette étape se réalise en ligne, via le site web de la firme. Le processus peut inclure la fourniture de tes informations personnelles et une familiarisation avec les termes et conditions de la firme.
  • Obtention de l’accès : Suite à ton inscription, la Prop Firm te fournira les identifiants nécessaires pour accéder à un compte d’évaluation. Cette étape marque le début de ton aventure dans le monde du trading avec la firme.

Objectif du compte d’évaluation :

  • Capital fictif pour le trading : Sur ce compte, tu auras accès à un capital fictif, te permettant de trader dans un environnement sans risque financier réel.
  • Test et démonstration de compétences : L’objectif de ce compte est de tester et de prouver tes compétences en trading. Tu seras confronté à un challenge prop firm précis et à un drawdown maximal à ne pas dépasser pour maintenir ton compte.
  • Évaluation des stratégies : C’est l’occasion de démontrer à la Prop Firm que tu possèdes les aptitudes et la stratégie nécessaires pour gérer efficacement un portefeuille.
Étape 3 : Test d’évaluation de la Prop Firm

Formation intensive :

  • Apprentissage des règles : Au cours de cette phase, vous vous familiariserez en profondeur avec les règles spécifiques de la Prop Firm. Il est essentiel de les comprendre et de les respecter pour réussir.

  • Gestion des risques : Vous apprendrez également à gérer efficacement les risques, une compétence clé dans le monde du trading.

  • Analyse du marché : Une partie importante de votre formation sera consacrée à l’analyse de marché, vous permettant de développer une compréhension aiguë des dynamiques de marché.

Critères d’évaluation :

  • Performance de trading : Votre performance sur le compte d’évaluation sera examinée de près. Cela inclut non seulement les profits réalisés mais aussi votre capacité à minimiser les pertes.

  • Respect des règles : Une conformité stricte aux règles de trading de la Prop Firm est primordiale. Votre adhésion à ces règles sera un facteur crucial dans l’évaluation de vos compétences.

  • Objectifs et Drawdown : Il est important de respecter les objectifs fixés et de rester dans les limites du drawdown autorisé pour démontrer votre capacité à trader de manière responsable et efficace.

Étape 4 : Passage au Compte Financé

Accès au Compte Financé :

  • Transition cruciale : Après avoir réussi l’évaluation, vous franchissez une étape majeure en accédant à un compte financé, connu sous divers noms selon la Prop Firm, comme « Compte Performance » chez Apex Trader Funding ou « Compte Master » chez Bulenox. C’est ici que le trading devient sérieux.

  • Validation de vos compétences : Ce passage est la reconnaissance de vos compétences et de votre capacité à appliquer ce que vous avez appris durant la phase d’évaluation.

Règles et Objectifs :

  • Maintien des règles strictes : Même avec un compte de performance, les règles strictes de la Prop Firm restent en vigueur. Le respect de ces règles est essentiel pour garantir une approche cohérente et disciplinée du trading.

  • Optimisation des profits : L’objectif sur ce compte est d’optimiser vos profits tout en gérant les risques. Cela implique de prendre des décisions de trading judicieuses et mesurées.

  • Minimisation des risques : Les stratégies de gestion des risques que vous avez apprises durant la période d’évaluation sont maintenant mises à l’épreuve. Il est crucial de les appliquer efficacement pour protéger votre capital.

Étape 5 : Retraits Chez La Prop Firm
  • Rémunération en Fonction de la Performance : Une fois sur le compte de performance, votre rémunération sera directement liée à vos résultats en trading. Plus vos performances sont élevées, plus votre part du profit sera conséquente.
  • Structure de Commission : Les Prop Firms proposent généralement une structure de commission transparente qui spécifie clairement comment et quand vous serez rémunéré. Par exemple, certaines firmes offrent une répartition des profits à 50/50, 80/20 ou même 90/10. Normalement, c’est un des facteurs qui t’aura guidé dans ton choix de Prop Firm lors de l’Étape 1.
  • Mesure des Performances : Vos performances seront évaluées en tenant compte non seulement de vos gains, mais également de votre gestion des risques et du respect des règles de trading. Chaque Prop Firm applique sa propre règle de cohérence.
  • Périodicité de Paiement : Les cycles de paiement dans les Prop Firms sont souvent établis sur une base mensuelle, durant lesquels vos gains sont calculés et les commissions distribuées. Il est important de vous familiariser avec les procédures de retrait spécifiques à chaque Prop Firm.

 

Mon Retour d’expérience avec les prop firms

Avant de commencer, j’ai exploré et testé divers sites de prop firm trading. J’ai constaté que le processus de candidature et de test était assez similaire sur chacun d’eux. Que tu choisisses Apex Trader Funding, Bulenox ou TickTick Trader, le procédé reste le même, bien que les règles varient d’une prop firm à l’autre.

Après avoir réussi les challenges, je suis passé sous contrat avec un compte de performance (Performance Account). Pour trader sur ce compte, il fallait initialement payer un forfait mensuel couvrant les frais de maintenance. Aujourd’hui, certaines firmes offrent la possibilité de payer les frais d’activation en une seule fois. 

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